αμυντικές μετοχές όπως Μέτκα, Jumbo και Motor Oil! O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.038,39 μονάδες με πτώση -3,91% - που ήταν και το χαμηλό ημέρας - συμπληρώνοντας τέσσερις σερί πτωτικές συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα με συνολικές απώλειες -9,91%!
Ρόλο στις αυξημένες και σήμερα ρευστοποιήσεις ασφαλώς διαδραμάτισε η μεγάλη επιδείνωση του κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές απόρροια των σχεδίων της FED να αποσύρει σταδιακά τα προγράμματα παροχής ρευστότητας.
Πέραν των τραπεζών οι πιέσεις σήμερα επεκτάθηκαν και στα μη τραπεζικά blue chips, ενώ στις τράπεζες η εικόνα ήταν μεικτή για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.
Η Εθνική υποχώρησε σε ποσοστό -13,46% πέφτοντας στα 0,90 ευρώ έναντι 1,96 ευρώ που έφτασε στο υψηλό της περασμένης Δευτέρας! Να σημειωθεί ότι λόγω του reverse split η μετοχή της Εθνικής από αύριο 24 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου θα παραμείνει εκτός διαπραγμάτευσης.
Επίσης, αύριο το απόγευμα η Εθνική ανακοινώνει και αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2013.
Παραδόξως η κερδοσκοπία και σήμερα οργίασε στην Eurobank +4,78% και Attica Bank +11,66%.
Η Πειραιώς που έφτασε να χάνει έως και -7,45%, κατόπιν γύρισε στο +7,45%, όμως βγήκαν ξανά πωλήσεις ειδικά στο φινάλε που την οδήγησε εκ νέου στο χαμηλό ημέρας και στο -8,31%, έχοντας όπως πάντα εντυπωσιακούς όγκους 63,8 εκατ. τεμάχια.
Η διαφοροποίηση της σημερινής συνεδρίασης ήταν ότι οι πιέσεις μεταφέρθηκαν και στα μη τραπεζικά blue chips και μάλιστα σε μετοχές που θεωρούνται αρκετά... αμυντικές και ανθεκτικές.
Μετοχές όπως Βιοχάλκο, Jumbo, Μέτκα, Ελλάκτωρ, Μotor Oil, Folli Follie, Τέρνα Ενεργειακή, Intralot και βεβαίως η ΕΕΕ είχαν μεγάλη πτώση από 3% έως -9,77% (Μέτκα) σκηνικό που δείχνει το κλίμα που επικράτησε.
Ο τζίρος ήταν καλός και σήμερα, διαμορφούμενος στα 132 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος ανήλθε στα 149 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 107,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 29,8 εκατ. στο δικαίωμα της Alpha Bank.
Η κερδοσκοπία σε Attica Bank και Eurobank λίγο πριν ξεκινήσουν οι αυξήσεις κεφαλαίου δεν βοηθάει την επενδυτική κοινότητα, πλήττει την αξιοπιστία της αγοράς και αποδεικνύει ότι είναι κατευθυνόμενη ειδικά σε μετοχές με πολύ χαμηλό free float όπως Eurobank και Attica Bank.
Οι πιέσεις στο δικαίωμα της Alpha Bank περιορίστηκαν σημαντικά μετά τις 16:00 καθώς από το -19,51% που βρέθηκε στο χαμηλό ημέρας έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -6,50% με όγκο 29,76 εκατ. τεμάχια απόρροια των επιθετικών αγορών δικαιωμάτων από την J P Morgan και την Morgan Stanley. Γενικώς πάντως, το δικαίωμα της Alpha Bank από την ημέρα που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση έχει απολέσει άνω του 60% της αξίας του!
Οι πιέσεις στο δικαίωμα είναι οιωνός, αποδεικνύουν ότι άπαξ και έχει καλυφθεί η αμκ το επενδυτικό ενδιαφέρον ατονεί…για τα warrants.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το μοντέλο αυτό θα επαναληφθεί και στις αυξήσεις κεφαλαίου των υπολοίπων τραπεζών και σε αυτό αναφερόμαστε όταν τονίζουμε τα περί οιωνών.
Οι δυνάμεις της κερδοσκοπίας, της φιγούρας και των εντυπώσεων, δηλαδή τα hedge funds θα ξεφουσκώσουν.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει ανάγκη την κερδοσκοπία με χρηματιστηριακούς όρους αλλά την σοβαρότητα.
Οι υγιείς δυνάμεις, της λογικής και των P/BV θα κυριαρχήσουν θα είναι οι μεγάλοι νικητές της αγοράς στο τέλος της ημέρας.
Οι επενδυτές να είναι απόλυτα βέβαιο γι' αυτό που γράφουμε.
Στις τράπεζες το ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι ήταν και παραμένει τεχνητό κατασκεύασμα που δεν εξυπηρετούσε και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών.
Τα διαδραματιζόμενα στις τράπεζες ήταν και είναι επικίνδυνα από κάθε άποψη.
Ακριβαίνοντας τόσο γρήγορα τις τράπεζες, δεν προσφέρονται οι σωστές υπηρεσίες στον επενδυτή.
Στην Εθνική οριστικοποιήθηκαν οι όροι της αμκ 1 προς 2,2 μετοχές με τιμή 4,29 ευρώ λόγω του reverse split 10 προς 1.
Η μετοχή της Εθνικής μέχρι να ολοκληρωθεί το reverse split θα τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης στο διάστημα μεταξύ 24 Μαΐου με 30 Μαΐου.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο στόχος της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής ακόμη δεν έχει καλυφθεί. Διατηρείται η πιθανότητα ακόμη και αποτυχίας στην αύξηση κεφαλαίου.
Η Alpha Βank κάλυψε το στόχο του 12% και με βάση πληροφορίες η ζήτηση ξεπερνάει ακόμη και το 12% της αύξησης κεφαλαίου.
Στην Eurobank η κερδοσκοπία συνεχίζεται αλλά η άνοδος δεν είναι δικαιολογημένη. Το τονίζουμε ξεκάθαρα δεν είναι δικαιολογημένη η άνοδος. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή η κερδοσκοπική άνοδος στην μετοχή. Το fair value είναι κοντά στα 0,20 ευρώ.
Η Attica Βank υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να ανακεφαλαιοποιηθεί και να παραμείνει εν δυνάμει ιδιωτική. Η Πειραιώς συνεχίζει να πρωτοστατεί σε εντυπωσιακούς όγκους καθώς έχουν διακινηθεί περίπου 1,14 δισ μετοχές ή το 100% των μετοχών της τράπεζας σε 30 μέρες πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη. Το intraday trading διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους μεγάλους όγκους, το παιχνίδι κερδοσκοπίας καλά κρατεί.
Ισχυρές παρεμβάσεις ξένων στις τράπεζες και ειδικά στην Alpha bank
Σημαντικές αγοραπωλησίες, στο πλαίσιο του intraday trading αλλά και της στήριξης που παρέχουν οι ανάδοχοι στην Alpha bank πραγματοποιούνται και σήμερα στις τράπεζες.
Στην Εθνική 600 χιλ μετοχές η Credit Suisse, 700 χιλ η Citigroup και 220 χιλ μετοχές η Goldman Sachs. Στην Alpha 2 εκατ η J P Morgan που είναι και σύμβουλος της τράπεζας και 140 χιλ η Deutsche bank. Στο δικαίωμα της Alpha 11,5 εκατ δικαιώματα διακίνησε η J P Morgan, 5 εκατ η Morgan Stanley, 800 χιλ η Citigroup και 450 χιλ η Deutsche Βank.
Στην Πειραιώς 1,5 εκατ η Deutsche bank, 200 χιλ η Citigroup και 150 χιλ η UBS
Χάθηκαν έστω και προσωρινά οι 1050 μονάδες...
Η απώλεια των 1050 μονάδων που με τόσο... κόπο είχαν κατοχυρωθεί προσφάτως από την αγορά ασφαλώς και δεν είναι θετική εξέλιξη. Όμως έγινε με... βίαιο τρόπο, με κάκιστο timimg στις διεθνείς αγορές αλλά και λόγω της συγκυρίας αποχώρησης της Εθνικής για 4 ημέρες από το ταμπλό. Έτσι, αυτή η διάσπαση θα πρεπει να επιβεβαιωθεί με το αλλάνθαστο κριτήριο του φίλτρου των τριών ημερών. Αν υπάρξει αύριο άμεση ανάκτηση της ζώνης των 1050 μονάδων, θα είναι ενθαρρυντικό στοιχείο.
Πάντως, η άνοδος των προηγούμενων ημερών ήταν ακραία στρεβλωμένη και ήταν εύλογη μια διόρθωση. Για την αγορά πλέον κρίσιμη τεχνικό σημείο στήριξης είναι οι 1050 μονάδες και αντίστασης οι 1120 μονάδες που πρέπει να διασπαστούν αποφασιστικά για να δει νέα υψηλά η αγορά. Σε αυτή την φάση πάντως δοκιμάζονται τεχνικά τα σημεία στήριξης των 1050 μονάδων.
Ισχυρή πτώση για την Εθνική αλλά νέα κερδοσκοπία σε Eurobank και Attica Bank
Νέες πιέσεις ασκήθηκαν στην μετοχή της Εθνικής Tράπεζας απόρροια όχι μόνο των τεχνικών ζητημάτων reverse split (θα τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης) αλλά και της αβεβαιότητας για την έκβαση της αύξησης κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,90 ευρώ με πτώση -13,46% με όγκο 27,6 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 1,103 δισ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι από αύριο και για τέσσερις συνεδριάσεις παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής λόγω της διαδικασίας του reverse spril. Την περασμένη Δευτέρα ο τίτλος έφτασε έως τα 1,96 ευρώ, ενώ το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της Εθνικής είναι τα 0,3640 ευρώ από τις 8 Απριλίου.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 0,5510 ευρώ με πτώση -3,33% έχοντας διακινήσει όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση 1,285 δισ. ευρώ. Το δικαίωμα έφτασε έως το -19,51% πέφτοντας κάτω από το 1 ευρώ, κατόπιν μάζεψε εντελώς ενώ στο κλείσιμο βρέθηκε στα 1,15 ευρώ με πτώση -6,50%, με όγκο 29,8 εκατ. τεμάχια. Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή.
Η Eurobank είχε ξανά μεγάλες διακυμάσεις φτάνοντας έως το +19,36%, όμως έκλεισε στο +4,78% στην τιμή των 0,46 ευρώ, με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 254 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό διαμορφώνεται στα 0,1050 ευρώ. Η τράπεζα κρατικοποιείται, ενσωματώνει το good TT και εν συνεχεία ιδιωτικοποιείται. Αυτό είναι το plan Α για την τράπεζα. Υπάρχει όμως και plan B.
Η Πειραιώς που από τις 8 Απριλίου έχει διακινήσει το σύνολο των μετοχών της που διαπραγματεύονται στο ταμπλό (!!), εν μέσω παλινδρομήσεων και εναλλαγών έκλεισε κοντά στο χαμηλό ημέρας και στο -8,31% στην τιμή των 0,32 ευρώ, με όγκο 63,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 365 εκατ. ευρώ. Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,45 ευρώ με άνοδο +11,66% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 110 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,16 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 301 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή πτώση στον FTSE 25 - Πιέσεις σε όλες δεικτοβαρείς μετοχές
Αυξημένες πιέσεις δέχτηκε σήμερα το σύνολο των μετοχών του FTSE 25, με αρκετές μετοχές να καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική - για τα δεδομένα τους - πτώση.
Η Coca Cola HBS AG παρ' ότι κράτησε σ' όλη τη συνεδρίαση εντούτοις στο φινάλε "παραδόθηκε" στο -4,67% και στα 20,20 ευρώ, επηρεάζοντας καταλυτικά και το Γενικό Δείκτη που έπεσε κάτω από τις 1050 μονάδες!
Πολύ συχνά η ΕΕΕ χρησιμοποιείται λόγω της υπερβολικής βαρύτητάς της ως μοχλός... χειραγώγησης και ελέγχου των υπεβολών των τάσεων στο Χ.Α. και προς τις δύο κατευθύνσεις...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -1,56% και όγκο 1,541 εκατ. τεμάχια στην αποτίμηση των 3,411 δισ. ευρώ. Έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,9 ευρώ και αντίστασης τα 7,55 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,74 ευρώ με πτώση -2,89% με αποτίμηση 2,671 δισ. ευρώ, με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 8,60 ευρώ ως στήριξη και 9,20 ευρώ ως αντίσταση.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,61 ευρώ με πτώση -1,68% με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 7,5 ευρώ και αντίστασης τα 8,40 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,80 ευρώ με πτώση -0,76% και όγκο 786.000 τεμάχια στην αποτίμηση των 1,809 δισ. ευρώ. Έχει τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ και στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Η Βιοχάλκο δέχτηκε ισχυρές πιέσεις κλείνοντας στα 5,36 ευρώ με πτώση -5,96% και αποτίμηση 1,069 δισ. ευρώ.
Η Τιτάν έκλεισε στα 13,73 ευρώ με πτώση -4,12% και αποτίμηση 1,058 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,06 ευρώ με διόρθωση -2,67% και αποτίμηση 1,075 δισ. ευρώ, η Jumbo στα 7,50 ευρώ με πτώση -4,94% και η Motor Oil στα 8,55 ευρώ με ισχυρή πτώση -6,25% και αποτίμηση 947 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips του FTSE 25 κάτι όχι συνηθισμένο, κλείνοντας στο -9,77% και στα 11,17 ευρώ, με την αποτίμηση να πέφτει στα 580 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,96 ευρώ με πτώση -4,98% και κεφαλαιοποίηση 579 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,60 ευρώ με πτώση -5,58% και η ΕΧΑΕ στα 6,20 ευρώ με πτώση -3,43% στην αποτίμηση των 405 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,27 ευρώ με πτώση -5,02% και αποτίμηση 401 εκατ. ευρώ, η Eurobank Properties στα 6,35 ευρώ με πτώση -3,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στα 3,32 ευρώ με πτώση -5,68% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,39 ευρώ με πτώση -3,94% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ. Έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,36 ευρώ και αντίστασης τα 0,48 ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση -4,42%, η Σωλ. Κορίνθου στα 2,39 ευρώ με πτώση -1,24% και η Frigoglass στα 5,25 ευρώ με αυξημένες πιέσεις σε ποσοστό -6,25%.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης έως και τις 31 Μαΐου.
Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank.
Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
Επιδείνωση στα ομόλογα και στα CDS στην Ευρώπη
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων και στα CDS μετά την άνοδο των τελευταίων ημερών. Στα CDS στην Ελλάδα 12% ή 1.200 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 145 μ.β. στην Πορτογαλία 292 μ.β.
Στην Ισπανία 211 μ.β. στην Ιταλία 237 μ.β. στην Γαλλία 63 μ.β. και στην Γερμανία 29 μ.β.
Τα 5ετή CDS της Σλοβενίας στις 295 μ.β. και της Σλοβακίας 80 μονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη καταγράφουν ανοδικές τάσεις.
Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,22% από 4,17%.
Στην Ιταλία 3,96% από 3,92%, στην Γαλλία 1,91%, στην Πορτογαλία 5,25% από 5,19%, στο Βέλγιο 2,07% και στην Ιρλανδία 3,46% από 3,45%. Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 8,35%. Η Γερμανική 10ετία στο 1,38% σταθεροποιητικά.
Να σημειωθεί ότι η Γερμανική 10ετία κινείται σχεδόν πάντα αντίθετα από την κίνηση των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης. Το ευρώ στα 1,2866 δολάρια κινείται πτωτικά, με ημερήσια διακύμανση 1,2822 δολάρια με 1,2878 δολάρια.
Πτώση στις τιμές των 10ετών ελληνικών ομολόγων
Πτώση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων και ειδικά των 10ετών.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 52,5 μονάδες βάσης έναντι 53 μονάδων βάσης. Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 52 με 53 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της ωστόσο οι αγορές που καταγράφονται μπορεί να οδηγήσουν τα ελληνικά ομόλογα π.χ. στην 10ετία έως τις 70-75 μονάδες βάσης.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές καταγράφουν πτώση, μεταξύ 64,5 και 66 μονάδες βάσης ή απόδοση 8,35%. Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 48 με 50 μονάδων βάσης ή απόδοση 8,19% από 8,14%.
ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ
ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE
ΠΗΓΗ
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ δεν παίρνει θέση με πολιτική άποψη σε άρθρα που αναδημοσιεύονται από διαφορά ιστολόγια. Δημοσιεύονται όλα για την δίκη σας ενημέρωση.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.