άνοδο +0,86% με τον τζίρο μόλις στα 35 εκατ ευρώ.
Οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη έως +14% με οδηγό τη Eurobank - που είχε φτάσει έως το +17% - πρωτοστατώντας λόγω των σχεδίων κρατικοποίησης και εν συνεχεία ιδιωτικοποίησης της τράπεζας στην οποία θα ενσωματωθεί και το good ΤΤ.
Ήπια καλή η εικόνα στο χώρο του FTSE 25%, ενώ μειώθηκαν στο -1,12% οι πιέσεις στη μετοχή της ΕΕΕΚ που έφτασε να χάνει έως και -5,27% λειτουργώντας από το πρωί ως βαρίδι της αγοράς.
Εικόνα αγοράς χωρίς momentum δείχει ξανά το ελληνικό χρηματιστήριο, παρ' ότι βεβαίως δείχνει διάθεση προς το παρόν διακράτησης της περιοχής των 900 μονάδων.
Μετά το τραπεζικό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν καθαρά κερδοσκοπικό, αυτή την εβδομάδα γίνεται "προσαρμογή" και τακτοποίηση των τιμών σε μετοχές και δείκτες, όμως το θετικό είναι ότι τα όποια τεχνικά κεκτημένα διατηρούνται.
Ασφαλώς, η αγορά περιμένει νέους καταλύτες, κυρίως από το μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων για να κινηθεί αναλόγως.
Ο τζίρος σήμερα διαμορφώνεται στα 30 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 16,7 εκατ. έχουν διακινηθεί στις τράπεζες.
Σε ότι αφορά τις τράπεζες, δεν πρέπει να ξεγελάει κανέναν η ξαφνική άνοδος των συγκεκριμένων μετοχών. Τα χειρότερα για τον τραπεζικό κλάδο είναι εμπρός.
Εθνική και Eurobank θα κρατικοποιηθούν αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Εθνική Tράπεζα θα κρατικοποιηθεί, δεν θα συγκεντρώσει τα 790 εκατ. ευρώ παρά τις διαρροές περί συμμετοχής του Λάτση.
Οι επενδυτές πρέπει να ξεχωρίσουν και να προσέξουν τις αυξήσεις κεφαλαίου με αρνητικά κεφάλαια όπως π.χ. η Εθνική και η Eurobank και με υπερβολικά P/BV.
Είναι αδιανόητο η Εθνική να εμφανίζει P/BV στο 1,8 και η Deutsche Bank με επαρκέστατα ιδιωτικά κεφάλαια να εμφανίζει P/BV στο 0,75.
Όσοι επενδύσουν σε τράπεζες με αρνητικά κεφάλαια να είναι έτοιμοι να υποστούν ζημίες.
Το www.bankingnews.gr έχει κατ’ επανάληψη και σε βαθμό παρεξηγήσεως επιστήσει την προσοχή στα καιροσκοπικά παιχνίδια στις τραπεζικές μετοχές, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε… χρεοκοπημένες χρηματιστηριακά τράπεζες, με αρνητική καθαρή θέση και καταδικαστική δυσχέρεια στην ανεύρεση κεφαλαίων για να μείνουν ιδιωτικές!
Ο Γολγοθάς για τον μέτοχο των τραπεζών τώρα ξεκινάει
Ας τολμήσουμε να δούμε κατάματα την αλήθεια. Οι μέτοχοι των τραπεζών ξεκινούν ένα Γολγοθά που κανείς στην κυριολεξία δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
Το αναφέρουμε αυτό γιατί δυστυχώς μας διαφεύγει μια πικρή επώδυνη αλήθεια.
Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι οι 4 συστημικές τράπεζες βρίσκουν τα 2,3 δισ. ευρώ για να παραμείνουν εν δυνάμει ιδιωτικές το πρόβλημα όχι μόνο δεν θα έχει λυθεί αλλά τα βασικά προβλήματα θα ξεκινήσουν μετά τις αυξήσεις. Με βάση τις αντικειμενικές παραδοχές η Εθνική και η Eurobank θα κρατικοποιηθούν και η Alpha και η Πειραιώς θα καλύψουν το 10% και θα παραμείνουν εν δυνάμει ιδιωτικές. Όμως ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που συγκεντρώνονταν το 10% των αμκ και από τις 4 συστημικές τράπεζες, οι μέτοχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν ακόμη 29,14 δισ. ευρώ. Υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα 29,14 δισ. ευρώ;
Δεν θα πρέπει να τρέφονται αυταπάτες. Η πιθανότητα αυτή είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο η πιθανότητα να βρεθούν τα κεφάλαια αυτά. Άρα ποιος είναι ο στόχος η παράταση των 3 χρόνων; Αυτό είναι το όραμα και η στόχευση; Πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια.
Η μάχη στο banking έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί.
Χρειάζεται μια ριζική επανεκκίνηση το ελληνικό banking πάνω σε νέες βάσεις και παραδοχές.
Όμως όποιος πιστέψει ότι ο υφιστάμενος μέτοχος – συμπεριλαμβανομένου και του μετόχου που θα καλύψει το 10% - θα εισφέρει 29,14 δισ. ευρώ πέραν των 2,3 δισ. ευρώ του 10% πλανάται πλάνην οικτράν. Η περιπέτεια, ο Γολγοθάς τώρα ξεκινάει.
Κρίνεται η ζώνη των 900 μονάδων στο ΧΑ
Τεχνικά η διατήρηση της αγοράς άνω των 900 μονάδων είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά οι συστηματικές πιέσεις που ασκούνται σύντομα θα θέσουν σε δοκιμασία τις 900 μονάδες.
Οι 900 μονάδες αποτελούν ισχυρό σημείο στήριξης και ψυχολογικό σημείο για την αγορά.
Όσο το ΧΑ παραμένει πάνω από τις 850 μονάδες και άπαξ και δεν διασπάστηκαν οι 800 μονάδες που θα άλλαζαν όλο το προφίλ ρίσκου της αγοράς η τάση παραμένει ανοδική. Οι 800 μονάδες ήταν ισχυρό σημείο στήριξης και ενώ ενδοσυνεδριακά διασπάστηκαν η αποφασιστικότητα των long επενδυτών ώθησε τον Γενικό Δείκτη πολύ υψηλότερα.
Αναλαμπή στις μετοχές των τραπεζών
Αναλαμπή καταγράφεται στις μετοχές των τραπεζών μετά την πίεση των τελευταίων ημερών.
Ωστόσο σπεύδουμε για πολλοστή φορά θα αναφέρουμε χειρότερα για τις μετοχές των τραπεζών είναι εμπρός έχουμε επισημάνει πλειστάκις φορές και τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν.
Χρειάζεται τεράστια προσοχή στις τράπεζες με αρνητικά κεφάλαια.
Οι μέτοχοι μπορεί να υποστούν τεράστιες ζημίες.
Η Εθνική βρίσκεται στα 0,5190 ευρώ με άνοδο +5,27% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 636 εκατ. ευρώ. Το ιστορικό χαμηλό για τον τίτλο της Εθνικής είναι τα 0,3640 ευρώ.
Η Alpha Bank διαπραγματεύεται στα 0,7700 ευρώ με άνοδο +4,49% στην αποτίμηση των 410 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank μετά τα "όργια" της περασμένης εβδομάδας και την άνοδο περίπου 200% διόρθωσε σε ποσοστό 38% το προηγούμενο 3ήμερο. Σήμερα επανέρχεται ανοδικά ευρισκόμενη στα 0,2620 ευρώ, με άνοδο +12% με δυναμικό όγκο για τα δεδομένα της και αποτίμηση 144 εκατ. ευρώ. Το πρωί έφτασε έως το +17%.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +6,78%, με κεφαλαιοποίηση 216 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της μετοχής στα 0,1220 ευρώ.
Η Attica Βank βρίσκεται στα 0,1690 ευρώ με άνοδο +5,63% και αποτίμηση 41 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται στα 13,15 ευρώ με άνοδο +1,47% με αποτίμηση στα 259 εκατ. ευρώ.
Κατέληξαν junks οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών
Οι δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν την διαπραγμάτευση τους στο χρηματιστήριο. Οι τράπεζες στην Κύπρο ξεκίνησαν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξωπραγματικών περιορισμών κυρίως στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά οι μετοχές των τραπεζών συνεχίζουν να παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης έως και τις 31 Μαΐου. Η Κύπρου μάλιστα τέθηκε εκτός των δεικτών στο ΧΑ. Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Λαϊκής έχει ακυρωθεί καθώς η τράπεζα έσπασε σε good και bad bank. Οι μετοχές των κυπριακών τραπεζών έχουν μετατραπεί σε junks.
FTSE 25: Καλή η γενική εικόνα, πιέσεις ξανά στην ΕΕΕΚ
Καλή είναι η γενική εικόνα στο χώρο των blue chips καθώς μόνο Coca Cola 3 E, ΟΤΕ και Ελλάκτωρ κινούνται πτωτικά στο χώρο του FTSE 25, με την πρώτη να δέχεται πιέσεις λόγω της λήξης της δημόσιας πρότασης την Παρασκευή 19 Απριλίου. (Θυμίζουμε ότι από αύριο, νέο μέλος στον FTSE 25 θα είναι η Σωληνουργεία Κορίνθου που μπαίνει στη θέση της Τράπεζας Κύπρου που διαγράφεται).
Η μετοχή της Coca Cola 3E χθες έκλεισε με πτώση -5,29%, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 18,49 ευρώ, με πτώση -1,65%, ενώ έφτασε ενδοσυνεδριακά να χάνει έως και -5,27%!
Ο ΟΤΕ βρίσκεται στα 5,75 ευρώ έχοντας γυρίσει σε άνοδο +1,59% στην αποτίμηση των 2,8 δισ. ευρώ. Έχει κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 5 ευρώ και αντίστασης τα 5,85 ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,25 ευρώ με (νέα) άνοδο +1,48%, με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 7,6 ευρώ ως στήριξη και 8,45 ως αντίσταση.
Ο ΟΠΑΠ που εκ των πραγμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκρατικοποιήσεων διαπραγματεύεται στα 7 ευρώ με άνοδο +0,14%, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 6,6 ευρώ και αντίστασης τα 7,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται στα 6,65 ευρώ με άνοδο +0,76% με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 6,80 ευρώ και στήριξης τα 6 ευρώ.
Ο Τιτάνας βρίσκεται στα 14,40 ευρώ με ήπια πτώση -0,41% στην αποτίμηση των 1,109 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil στα 8,36 ευρώ με άνοδο 1,33% συνεχίζοντας να έχει σταθερή και καλή συμπεριφορά.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 7,04 ευρώ με άνοδο +2,03% στην αποτίμηση των 915 εκατ. ευρώ, η Folli Follie βρίσκεται στα 13,69 ευρώ με άνοδο +1,44% με μικρό όγκο, ενώ η Βιοχάλκο στα 4,17 ευρώ με άνοδο +2,46% με κεφαλαιοποίηση 833 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα που έκλεισε νέο μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ διαπραγματεύεται στα 11,60 ευρώ με άνοδο +2,56%, ενώ η Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 5,58 ευρώ με άνοδο +1,78%.
Η Ελλάκτωρ διορθώνει ήπια σε ποσοστό -0,47% στα 2,10 ευρώ μετά τη μεγάλη άνοδο των προηγούμενων ημερών, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή βρίσκεται στα 3,36 ευρώ με άνοδο +1,20%.
Η MIG συνεχίζει ανοδικά και σήμερα στα 0,2940 ευρώ στο +7,30% με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,24 ευρώ και αντίστασης τα 0,30 ευρώ.
Η Intralot διαπραγματεύεται στα 2,06 ευρώ με άνοδο +3,54% στην αποτίμηση των 325 εκατ. ευρώ, η EXAE στα 4,68 ευρώ με άνοδο +2,86%, ενώ η Frigoglass βρίσκεται στα 4,86 ευρώ με άνοδο +2,10%...
Βελτίωση στα ομόλογα και CDS στην Ευρώπη
Βελτίωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων και στα CDS. Στα CDS στην Ελλάδα 25% ή 2.500 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 182 μ.β. στην Πορτογαλία 403 μ.β.
Στην Ισπανία 266 μ.β. στην Ιταλία 270 μ.β. στην Γαλλία 77 μ.β. και στην Γερμανία 34 μ.β.
Προστέθηκαν και 2 νέα μέλη στα CDS η Σλοβενία 390 μ.β. και η Σλοβακία 93 μονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά λόγω ανάλογης ανόδου των τιμών. Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,49% από 4,56%.
Στην Ιταλία 4,25% από 4,32%, στην Γαλλία 1,82%, στην Πορτογαλία 6,05% από 6,18%, στο Βέλγιο 1,87% και στην Ιρλανδία 3,83% από 3,86%.
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 11,17%.
Η Γερμανική 10ετία στο 1,30%, κινείται οριακά ανοδικά.
Να σημειωθεί ότι η Γερμανική 10ετία κινείται σχεδόν πάντα αντίθετα από την κίνηση των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης. Το ευρώ στα 1,3161 δολάρια κινείται ανοδικά, με ημερήσια διακύμανση 1,3153 δολάρια με 1,3191 δολάρια.
Σταθεροποιητικά, οι τιμές των ελληνικών ομολόγων
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στις τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων στην ΗΔΑΤ.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 42,75 μονάδες βάσης έναντι 42,75 μονάδων βάσης χθες. Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 42,5 με 43 μονάδες βάσης. Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της. Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται σταθεροποιητικά, μεταξύ 51,50 με 53 μονάδες βάσης ή απόδοση 11,17%. Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 39,75 με 41,5 μονάδων βάσης ή απόδοση 9,56%.
ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ
ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου